トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,779 | 395,133 |
| 減価償却費 | 125,414 | 142,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -888 | -5,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,430 | -2,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,184 | 20,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,356 | -188,651 |
| 支払利息 | 29,354 | 44,924 |
| 減損損失 | 147,699 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,014 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,732 | -45 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -3,064 | -38,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246,828 | -803,772 |
| 棚卸資産の増減額 | 107,194 | -219,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,420 | 751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,235 | 489,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,952 | 44,560 |
| その他 | 69,365 | -20,141 |
| 小計 | 665,529 | -141,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,364 | 188,660 |
| 利息の支払額 | -29,414 | -44,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,105 | -30,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,374 | -28,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,340 | -2,593,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,289 | -25,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,387 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,612 | -644,618 |
| その他 | -190,930 | 92,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,548 | -3,170,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,976 | － |
| 配当金の支払額 | -151,448 | -148,734 |
| その他 | -117,464 | -2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,110 | 3,196,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,064 | -1,985 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,474 | 1,967,621 |
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