有価証券報告書-第81期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -152,779 | 395,133 |
減価償却費 | 125,414 | 142,107 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -888 | -5,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,430 | -2,782 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,184 | 20,431 |
受取利息及び受取配当金 | -149,356 | -188,651 |
支払利息 | 29,354 | 44,924 |
減損損失 | 147,699 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,014 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,732 | -45 |
有価証券運用損益(△は益) | -3,064 | -38,861 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,246,828 | -803,772 |
棚卸資産の増減額 | 107,194 | -219,703 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,420 | 751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -772,235 | 489,551 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -36,952 | 44,560 |
その他 | 69,365 | -20,141 |
小計 | 665,529 | -141,707 |
利息及び配当金の受取額 | 149,364 | 188,660 |
利息の支払額 | -29,414 | -44,760 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -184,105 | -30,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,374 | -28,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 235 | 355 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,061,340 | -2,593,551 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,289 | -25,522 |
投資有価証券の売却による収入 | 207,387 | 271 |
投資有価証券の取得による支出 | -39,612 | -644,618 |
その他 | -190,930 | 92,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,548 | -3,170,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 640,000 | -2,050,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,598,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -149,976 | - |
配当金の支払額 | -151,448 | -148,734 |
その他 | -117,464 | -2,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,110 | 3,196,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -293,064 | -1,985 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,474 | 1,967,621 |