トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,224 | 399,760 |
| 減価償却費 | 211,860 | 191,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,353 | -3,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -650 | -2,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | -9,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,403 | -154,515 |
| 支払利息 | 58,270 | 76,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,916 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 110,536 | 87,000 |
| 新株予約権戻入益 | -10,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873,436 | 665,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,186 | -490,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,962 | -39,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,244 | 302,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,573 | -72,955 |
| その他 | 2,349 | -11,951 |
| 小計 | 1,432,870 | 938,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,384 | 154,494 |
| 利息の支払額 | -58,695 | -76,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235,346 | -187,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,213 | 829,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,006 | -11,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,550 | -13,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,299 | -955 |
| その他 | 39,365 | 2,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,489 | -23,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,382 | -243,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,896 | － |
| 配当金の支払額 | -69,268 | -67,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,546 | -340,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,998 | 8,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,179 | 473,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,667,867 | 3,731,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
