トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,620 | 610,224 |
| 減価償却費 | 240,438 | 211,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,630 | -7,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -3,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,678 | -142,403 |
| 支払利息 | 29,517 | 58,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,613 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,916 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 68,676 | 110,536 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,512 | 873,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -730,590 | -383,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,636 | 14,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,052 | 56,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -265,738 | 40,573 |
| その他 | 4,983 | 2,349 |
| 小計 | 352,274 | 1,432,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,687 | 142,384 |
| 利息の支払額 | -29,722 | -58,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284,558 | -235,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,681 | 1,281,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,759 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,165 | -2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,785 | -12,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,003 | -196,299 |
| その他 | 1,332 | 39,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,137 | -171,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -243,382 | -393,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157,896 |
| 配当金の支払額 | -74,290 | -69,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,672 | -620,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -2,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,270 | 486,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,554 | 2,667,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
