トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,219 | 508,620 |
| 減価償却費 | 269,101 | 240,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -940 | -1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,765 | -10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,309 | -96,678 |
| 支払利息 | 28,846 | 29,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,756 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -121,843 | 68,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,500 | 291,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,316 | -730,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 356,513 | -70,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,563 | 459,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,078 | -265,738 |
| その他 | -4,928 | 4,983 |
| 小計 | 888,144 | 352,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,318 | 96,687 |
| 利息の支払額 | -28,850 | -29,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,315 | -284,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,296 | 134,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,032 | -7,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,496 | -19,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -3,003 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,955 | － |
| その他 | -567 | 1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,367 | 199,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -243,382 | -243,382 |
| 配当金の支払額 | -74,117 | -74,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,499 | -317,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,882 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,046 | 16,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,021 | 2,648,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
