トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,458 | 619,219 |
| 減価償却費 | 108,789 | 269,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,474 | -940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 552 | -2,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,417 | -11,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,743 | -90,309 |
| 支払利息 | 26,207 | 28,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,550 | -6,756 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 4,622 | -121,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,510 | 13,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -863,578 | -251,316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -412,612 | 356,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,482 | -2,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,273 | 94,078 |
| その他 | -13,674 | -4,928 |
| 小計 | -604,701 | 888,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,752 | 90,318 |
| 利息の支払額 | -26,217 | -28,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,899 | -90,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,066 | 859,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,414 | -14,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,028 | -18,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,992 | 15,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376,078 | -747 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33,955 |
| その他 | 1,403 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,125 | 15,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,702,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -243,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -74,092 | -74,117 |
| その他 | -610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,293 | -317,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,898 | 561,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,974 | 2,023,021 |
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