トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,361 | 230,458 |
| 減価償却費 | 67,071 | 108,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,800 | -8,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,151 | 552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | -16,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,274 | -71,743 |
| 支払利息 | 19,930 | 26,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1,550 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -30,189 | 4,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,516 | 317,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,119 | -863,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,550 | -412,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,266 | 133,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,899 | -38,273 |
| その他 | -8,638 | -13,674 |
| 小計 | 145,636 | -604,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,283 | 71,752 |
| 利息の支払額 | -19,879 | -26,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,648 | -87,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,688 | -647,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,387,167 | -1,084,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,114 | -40,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 6,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,802 | -376,078 |
| その他 | 47,343 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,878,394 | -1,492,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,598,000 | 1,702,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -74,148 | -74,092 |
| その他 | -732 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,119 | 1,827,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,413 | -311,898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,132 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,621 | 1,655,723 |
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