8077 トルク

8077
2024/03/28
時価
76億円
PER 予
7.86倍
2010年以降
赤字-29.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.37-0.98倍
(2010-2023年)
配当 予
2.21%
ROE 予
6.79%
ROA 予
2.62%
資料
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四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022年6月14日 10:04
【資料】
四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年11月1日
至 2021年4月30日
自 2021年11月1日
至 2022年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益21,361230,458
減価償却費67,071108,789
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,800-8,474
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,151552
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,641-16,417
受取利息及び受取配当金-64,274-71,743
支払利息19,93026,207
投資有価証券売却損益(△は益)-45-1,550
有価証券運用損益(△は益)-30,1894,622
売上債権の増減額(△は増加)60,516317,510
棚卸資産の増減額(△は増加)-228,119-863,578
その他の流動資産の増減額(△は増加)-33,550-412,612
仕入債務の増減額(△は減少)345,266133,482
その他の流動負債の増減額(△は減少)3,899-38,273
その他-8,638-13,674
小計145,636-604,701
利息及び配当金の受取額64,28371,752
利息の支払額-19,879-26,217
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)7,648-87,899
営業活動によるキャッシュ・フロー197,688-647,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入75
有形固定資産の取得による支出-2,387,167-1,084,414
無形固定資産の取得による支出-14,114-40,028
投資有価証券の売却による収入2716,992
投資有価証券の取得による支出-524,802-376,078
その他47,3431,403
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,878,394-1,492,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,050,000200,000
長期借入れによる収入5,598,0001,702,000
長期借入金の返済による支出-200,000
自己株式の取得による支出-4
配当金の支払額-74,148-74,092
その他-732-610
財務活動によるキャッシュ・フロー3,273,1191,827,293
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)592,413-311,898
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,132
現金及び現金同等物の四半期末残高1,967,6211,655,723