トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,894 | 21,361 |
| 減価償却費 | 52,678 | 67,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,847 | -1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -3,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,061 | -2,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,541 | -64,274 |
| 支払利息 | 14,393 | 19,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,014 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 45 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 11,668 | -30,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 942,886 | 60,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,043 | -228,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,371 | -33,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,638 | 345,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,789 | 3,899 |
| その他 | -13,016 | -8,638 |
| 小計 | 537,683 | 145,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,549 | 64,283 |
| 利息の支払額 | -14,451 | -19,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,014 | 7,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,767 | 197,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,550 | -2,387,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,660 | -14,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,248 | -524,802 |
| その他 | 37,145 | 47,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,089 | -2,878,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,639 | － |
| 配当金の支払額 | -75,445 | -74,148 |
| その他 | -732 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,182 | 3,273,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,861 | 592,413 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,400 | 2,562,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
