四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,894 | 21,361 |
減価償却費 | 52,678 | 67,071 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,847 | -1,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -124 | -3,151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,061 | -2,641 |
受取利息及び受取配当金 | -89,541 | -64,274 |
支払利息 | 14,393 | 19,930 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,014 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 45 |
有価証券運用損益(△は益) | 11,668 | -30,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 942,886 | 60,516 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,043 | -228,119 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,371 | -33,550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -455,638 | 345,266 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,789 | 3,899 |
その他 | -13,016 | -8,638 |
小計 | 537,683 | 145,727 |
利息及び配当金の受取額 | 89,549 | 64,283 |
利息の支払額 | -14,451 | -19,879 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -100,014 | 7,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,767 | 197,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 225 | 75 |
有形固定資産の取得による支出 | -795,550 | -2,387,167 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,660 | -14,114 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 179 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,248 | -524,802 |
その他 | 37,145 | 47,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,089 | -2,878,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 680,000 | -2,050,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,598,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -27,639 | - |
配当金の支払額 | -75,445 | -74,148 |
その他 | -732 | -732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,182 | 3,273,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,861 | 592,413 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,400 | 2,562,020 |