トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,151 | 111,894 |
| 減価償却費 | 41,176 | 52,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,266 | -1,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,695 | -124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 777 | -15,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,369 | -89,541 |
| 支払利息 | 9,698 | 14,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,044 | 942,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,435 | -50,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,778 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,185 | -455,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,178 | 4,789 |
| その他 | -15,824 | -1,347 |
| 小計 | 627,073 | 537,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,377 | 89,549 |
| 利息の支払額 | -9,689 | -14,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,223 | -100,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,538 | 512,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,037 | -795,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,208 | -14,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,003 | -38,248 |
| その他 | 78,663 | 37,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,488 | -811,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,146 | -27,639 |
| 配当金の支払額 | -80,370 | -75,445 |
| その他 | -732 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,248 | 576,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,801 | 277,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,538 | 2,527,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
