トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,162 | 368,151 |
| 減価償却費 | 46,079 | 41,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,696 | -1,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | -3,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | 777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,401 | -81,369 |
| 支払利息 | 10,778 | 9,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,319 | 463,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642,094 | -77,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,119 | -14,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,398 | -23,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,552 | -28,178 |
| その他 | -26,776 | -15,824 |
| 小計 | -140,920 | 627,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,498 | 81,377 |
| 利息の支払額 | -10,754 | -9,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,954 | -82,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,129 | 616,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,025 | -27,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -28,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -179,003 |
| その他 | 14,593 | 78,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,725 | -152,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,544 | -143,146 |
| 配当金の支払額 | -78,836 | -80,370 |
| その他 | -732 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,113 | -94,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,967 | 369,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,038 | 2,011,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
