四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 368,162 | 368,151 |
減価償却費 | 46,079 | 41,176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,696 | -1,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | -3,695 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,100 | -7,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,690 | 777 |
受取利息及び受取配当金 | -91,401 | -81,369 |
支払利息 | 10,778 | 9,698 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -66 |
新株予約権戻入益 | - | -2,975 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,319 | 463,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -642,094 | -77,435 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,119 | -14,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 265,398 | -23,185 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19,552 | -28,178 |
その他 | -26,776 | -15,824 |
小計 | -140,920 | 627,073 |
利息及び配当金の受取額 | 91,498 | 81,377 |
利息の支払額 | -10,754 | -9,689 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -113,954 | -82,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,129 | 616,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 35 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -28,025 | -27,037 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -28,208 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -706 | -179,003 |
その他 | 14,593 | 78,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,725 | -152,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 130,000 |
自己株式の取得による支出 | -142,544 | -143,146 |
配当金の支払額 | -78,836 | -80,370 |
その他 | -732 | -732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,113 | -94,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415,967 | 369,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,038 | 2,011,840 |