トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,210 | 368,162 |
| 減価償却費 | 43,874 | 46,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,190 | 11,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 1,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,848 | -91,401 |
| 支払利息 | 10,657 | 10,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,523 | -33,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,839 | -642,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,900 | -24,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,006 | 265,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,537 | -19,552 |
| その他 | 329 | -26,776 |
| 小計 | 245,525 | -140,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,868 | 91,498 |
| 利息の支払額 | -10,670 | -10,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,789 | -113,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,514 | -174,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -28,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -5,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,512 | -706 |
| その他 | 9,801 | 14,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,113 | -19,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,664 | -142,544 |
| 配当金の支払額 | -80,368 | -78,836 |
| その他 | － | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,033 | -222,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,029 | -415,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,697 | 1,389,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
