トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,315 | 346,210 |
| 減価償却費 | 47,704 | 43,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,565 | 4,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,574 | -72,848 |
| 支払利息 | 11,759 | 10,657 |
| 減損損失 | 63,970 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,720 | -136,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,196 | -266,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,331 | -19,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,122 | 410,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,104 | -68,537 |
| その他 | -8,894 | 329 |
| 小計 | 517,435 | 245,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,549 | 72,868 |
| 利息の支払額 | -11,700 | -10,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,681 | 59,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,603 | 367,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,658 | -4,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -7,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,512 |
| その他 | 12,306 | 9,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | -22,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,664 |
| 配当金の支払額 | -83,220 | -80,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,779 | -114,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,508 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,237 | 231,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,690 | 2,524,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
