四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 142,315 | 346,210 |
減価償却費 | 47,704 | 43,874 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,565 | 4,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,461 | 121 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,350 | -4,650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 474 | -565 |
受取利息及び受取配当金 | -74,574 | -72,848 |
支払利息 | 11,759 | 10,657 |
減損損失 | 63,970 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,639 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 439,720 | -136,523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,196 | -266,839 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,331 | -19,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -147,122 | 410,006 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,104 | -68,537 |
その他 | -8,894 | 329 |
小計 | 517,435 | 245,525 |
利息及び配当金の受取額 | 74,549 | 72,868 |
利息の支払額 | -11,700 | -10,670 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -91,681 | 59,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,603 | 367,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 210 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,658 | -4,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -7,809 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,481 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -19,512 |
その他 | 12,306 | 9,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | -22,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,664 |
配当金の支払額 | -83,220 | -80,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,779 | -114,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,508 | -337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615,237 | 231,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,690 | 2,524,138 |