四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 392,132 | 142,315 |
減価償却費 | 48,502 | 47,704 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,858 | 6,565 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,988 | -1,461 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,750 | -5,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,935 | 474 |
受取利息及び受取配当金 | -67,989 | -74,574 |
支払利息 | 12,402 | 11,759 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4,191 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -69,000 | -195 |
減損損失 | - | 63,970 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,639 |
売上債権の増減額(△は増加) | 341,597 | 439,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -730,219 | 27,196 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,401 | -6,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,714 | -147,122 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -104,692 | 26,104 |
その他 | -9,655 | -8,698 |
小計 | -96,253 | 517,435 |
利息及び配当金の受取額 | 67,969 | 74,549 |
利息の支払額 | -12,438 | -11,700 |
法人税等の支払額 | -88,587 | -91,681 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,309 | 488,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 175,000 | 210 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -11,658 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,977 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,481 |
その他 | -488 | 12,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,292 | 1,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 47,000 | 15,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
自己株式の取得による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -83,356 | -83,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,396 | 131,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,598 | -6,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,185 | 615,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,831 | 1,950,690 |