トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,132 | 142,315 |
| 減価償却費 | 48,502 | 47,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,858 | 6,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | -1,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,750 | -5,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,935 | 474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,989 | -74,574 |
| 支払利息 | 12,402 | 11,759 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,191 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69,000 | -195 |
| 減損損失 | － | 63,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,597 | 439,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,219 | 27,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,401 | -6,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,714 | -147,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104,692 | 26,104 |
| その他 | -9,655 | -8,698 |
| 小計 | -96,253 | 517,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,969 | 74,549 |
| 利息の支払額 | -12,438 | -11,700 |
| 法人税等の支払額 | -88,587 | -91,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,309 | 488,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,000 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -11,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,481 |
| その他 | -488 | 12,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,292 | 1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -83,356 | -83,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,396 | 131,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,598 | -6,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,185 | 615,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,831 | 1,950,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
