トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,673 | 392,132 |
| 減価償却費 | 52,147 | 48,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 887 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 1,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -7,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,752 | -11,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,463 | -67,989 |
| 支払利息 | 13,474 | 12,402 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 816 | 4,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -497 | -69,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,656 | 341,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,587 | -730,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,683 | -4,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,604 | 97,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,761 | -104,692 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,467 | － |
| その他 | － | -9,655 |
| 小計 | 405,002 | -96,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,443 | 67,969 |
| 利息の支払額 | -13,493 | -12,438 |
| 法人税等の支払額 | -219,268 | -88,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,684 | -129,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,878 | -5,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,836 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 314 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,901 | 169,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 47,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -40 |
| 配当金の支払額 | -83,629 | -83,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,659 | -36,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,641 | 7,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,765 | 11,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,556 | 1,596,831 |
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