四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,715 | 422,673 |
| 減価償却費 | 46,125 | 52,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,221 | 1,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -13,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,608 | -68,463 |
| 支払利息 | 11,896 | 13,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,407 | 56,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,578 | -242,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,788 | -77,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,519 | 275,604 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -95,089 | 816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,925 | 21,761 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,330 | -25,467 |
| 小計 | -56,765 | 405,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,589 | 68,443 |
| 利息の支払額 | -11,889 | -13,493 |
| 法人税等の支払額 | -303,181 | -219,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,246 | 240,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,085 | -25,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,625 | -8,836 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,647 | -33,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,400 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -69,691 | -83,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,709 | -93,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,381 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,803 | 115,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,189 | 1,470,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,385 | 1,404,556 |