トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,323 | 495,715 |
| 減価償却費 | 44,484 | 46,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,823 | 1,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,864 | -4,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,932 | -1,075 |
| 災害損失 | 1,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,885 | -50,608 |
| 支払利息 | 11,359 | 11,896 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,660 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,694 | -129,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,947 | -391,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230,993 | -98,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,701 | 225,519 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -79,232 | -95,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,936 | -48,925 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,720 | -13,330 |
| 小計 | 155,620 | -56,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,866 | 50,589 |
| 利息の支払額 | -11,378 | -11,889 |
| 災害損失の支払額 | -1,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,807 | -303,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,041 | -321,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,718 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -20,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -23,625 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,362 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,811 | -43,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 182,400 |
| 配当金の支払額 | -69,691 | -69,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,308 | 112,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,724 | 12,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,263 | -239,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,330 | 1,455,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,594 | 1,470,385 |
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