トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,727 | 394,323 |
| 減価償却費 | 38,447 | 44,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | 6,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | -7,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,899 | -23,932 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 130,971 | － |
| 災害損失 | 153,600 | 1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,488 | -38,885 |
| 支払利息 | 8,981 | 11,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,008 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 989 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,077 | -42,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,513 | -445,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,434 | -338,947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,087 | 230,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,068 | 447,701 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54,552 | -79,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,415 | -20,936 |
| 負ののれん償却額 | -4,160 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,023 | -1,720 |
| 小計 | 217,512 | 155,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,469 | 38,866 |
| 利息の支払額 | -9,786 | -11,378 |
| 災害損失の支払額 | -25,575 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -182,868 | -23,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,752 | 158,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,457 | 67,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,221 | -46,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -86 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -87 | -28,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,200 | -6,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -69,691 | -69,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,296 | 230,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,906 | 384,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,682 | 1,655,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,588 | 1,455,594 |
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