トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,325 | 126,727 |
| 減価償却費 | 40,843 | 38,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,207 | 2,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,947 | -4,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,141 | -21,899 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 130,971 |
| 災害損失 | － | 153,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,598 | -38,488 |
| 支払利息 | 26,444 | 8,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,008 |
| 有形固定資産除却損 | － | 989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,924 | -3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,823 | -62,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,607 | -411,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,383 | -61,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,726 | 418,068 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -75,757 | -54,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,622 | -6,415 |
| 負ののれん償却額 | -4,160 | -4,160 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,070 | -5,023 |
| 小計 | -339,941 | 217,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,579 | 38,469 |
| 利息の支払額 | -30,961 | -9,786 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,575 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 186,564 | -182,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,759 | 37,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,346 | 19,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,742 | -4,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460,000 | 13,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,135 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,240 | 26,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 配当金の支払額 | -69,692 | -69,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,703 | 80,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | 656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,162 | 144,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,523 | 2,951,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,360 | 1,655,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
