トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,227 | 672,297 |
| 減価償却費 | 94,487 | 89,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,498 | -6,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,007 | -1,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | 17,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,385 | -175,253 |
| 支払利息 | 21,263 | 23,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,302 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,461 | 556,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,412 | 285,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,599 | 10,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,611 | -143,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,515 | -6,248 |
| その他 | -36,868 | -22,026 |
| 小計 | 160,493 | 1,284,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,482 | 175,261 |
| 利息の支払額 | -21,860 | -23,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,618 | -162,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,496 | 1,274,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,557 | -2,820,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,462 | -51,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -334,532 |
| その他 | -74,758 | 95,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,823 | -3,078,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 2,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -253,158 | -150,004 |
| 配当金の支払額 | -153,709 | -156,624 |
| その他 | -1,464 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,331 | 2,411,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,659 | 607,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,038 | 2,249,538 |
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