有価証券報告書-第79期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 856,227 | 672,297 |
減価償却費 | 94,487 | 89,869 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,498 | -6,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,007 | -1,945 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | -7,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,489 | 17,983 |
受取利息及び受取配当金 | -176,385 | -175,253 |
支払利息 | 21,263 | 23,714 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,302 |
新株予約権戻入益 | - | -2,975 |
売上債権の増減額(△は増加) | -293,461 | 556,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -453,412 | 285,611 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,599 | 10,983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,611 | -143,110 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,515 | -6,248 |
その他 | -36,868 | -22,026 |
小計 | 160,493 | 1,284,759 |
利息及び配当金の受取額 | 176,482 | 175,261 |
利息の支払額 | -21,860 | -23,719 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -188,618 | -162,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,496 | 1,274,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 637 | 394 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,557 | -2,820,969 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,462 | -51,102 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31,848 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -334,532 |
その他 | -74,758 | 95,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,823 | -3,078,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 2,720,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -253,158 | -150,004 |
配当金の支払額 | -153,709 | -156,624 |
その他 | -1,464 | -1,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,331 | 2,411,907 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -163,659 | 607,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,038 | 2,249,538 |