トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,466 | 856,227 |
| 減価償却費 | 92,307 | 94,487 |
| 負ののれん発生益 | -121,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,762 | 14,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | 10,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,943 | -2,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,758 | -176,385 |
| 支払利息 | 21,839 | 21,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,955 | -293,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482,106 | -453,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,631 | 4,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,469 | 87,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,015 | 32,515 |
| その他 | 33,222 | -36,868 |
| 小計 | -68,883 | 160,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,779 | 176,482 |
| 利息の支払額 | -21,838 | -21,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,996 | -188,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,053 | 126,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,979 | -62,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,565 | -33,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,087 | -1,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,193 | － |
| その他 | -169,838 | -74,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,031 | -171,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,039 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,353 | -253,158 |
| 配当金の支払額 | -160,674 | -153,709 |
| その他 | -366 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,433 | -118,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,411 | -163,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,697 | 1,642,038 |
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