トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,884 | 807,466 |
| 減価償却費 | 96,644 | 92,307 |
| 負ののれん発生益 | － | -121,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,022 | -21,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,466 | 411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,478 | 14,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,876 | -166,758 |
| 支払利息 | 22,354 | 21,839 |
| 減損損失 | 63,970 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,639 | -5,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,442 | -634,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,614 | -482,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,496 | -39,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,748 | 477,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,209 | -45,015 |
| その他 | -43,196 | 33,222 |
| 小計 | 1,092,465 | -68,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,814 | 166,779 |
| 利息の支払額 | -22,303 | -21,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,696 | 28,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,279 | 105,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,958 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,172 | -38,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,351 | -16,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,481 | 29,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -377,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 92,193 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -64,387 | -169,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,554 | -171,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,039 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,991 | -158,353 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,975 | － |
| 配当金の支払額 | -167,181 | -160,674 |
| その他 | － | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,801 | -421,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,017 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,509 | -487,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -49,853 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,108 | 1,805,697 |
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