有価証券報告書-第76期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 739,705 | 471,884 |
減価償却費 | 99,327 | 96,644 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,094 | 42,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,087 | 5,466 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,400 | -700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,131 | -6,478 |
受取利息及び受取配当金 | -145,261 | -148,876 |
支払利息 | 24,630 | 22,354 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4,191 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -69,129 | -195 |
減損損失 | - | 63,970 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,639 |
売上債権の増減額(△は増加) | 221,834 | 325,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -733,677 | 399,614 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,407 | 12,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,140 | -224,748 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -99,625 | 81,209 |
その他 | 4,225 | -43,001 |
小計 | -24,861 | 1,092,465 |
利息及び配当金の受取額 | 145,234 | 148,814 |
利息の支払額 | -24,667 | -22,303 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -217,270 | -199,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,565 | 1,019,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 175,173 | 300,958 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,056 | -25,172 |
無形固定資産の取得による支出 | -985 | -6,351 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,481 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -377,082 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -7,505 | -64,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,626 | -166,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105,000 | 350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
自己株式の取得による支出 | -45 | -219,991 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,975 |
配当金の支払額 | -167,667 | -167,181 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,892 | 165,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,638 | -11,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,192 | 1,007,509 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -49,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335,453 | 2,293,108 |