トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,705 | 471,884 |
| 減価償却費 | 99,327 | 96,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,094 | 42,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,087 | 5,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,131 | -6,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,261 | -148,876 |
| 支払利息 | 24,630 | 22,354 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,129 | -195 |
| 減損損失 | － | 63,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,834 | 325,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733,677 | 399,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,407 | 12,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,140 | -224,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,625 | 81,209 |
| その他 | 4,225 | -43,001 |
| 小計 | -24,861 | 1,092,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,234 | 148,814 |
| 利息の支払額 | -24,667 | -22,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,270 | -199,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,565 | 1,019,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,173 | 300,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,056 | -25,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -6,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -377,082 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,505 | -64,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,626 | -166,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -219,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,975 |
| 配当金の支払額 | -167,667 | -167,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,892 | 165,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,638 | -11,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,192 | 1,007,509 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -49,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335,453 | 2,293,108 |
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