トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,143 | 739,705 |
| 減価償却費 | 108,936 | 99,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,581 | 10,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,103 | 4,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,526 | -23,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,362 | -145,261 |
| 支払利息 | 25,256 | 24,630 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,525 | 4,191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -502 | -69,129 |
| 減損損失 | 62,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,622 | 221,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,560 | -733,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,110 | 15,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,510 | -75,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,088 | -99,625 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,467 | － |
| その他 | － | 4,225 |
| 小計 | 850,781 | -24,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,342 | 145,234 |
| 利息の支払額 | -24,950 | -24,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412,881 | -217,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,292 | -121,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 175,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,704 | -26,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,849 | -985 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,347 | -7,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,703 | 140,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -45 |
| 配当金の支払額 | -167,257 | -167,667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,932 | -6,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,220 | -278,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,486 | 9,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,854 | -250,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,645 | 1,335,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
