トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946,181 | 713,143 |
| 減価償却費 | 95,037 | 108,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,697 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,486 | -9,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -4,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,986 | -27,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,456 | -138,362 |
| 支払利息 | 22,936 | 25,256 |
| 社債発行費 | 4,289 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -95,671 | 6,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -502 |
| 減損損失 | － | 62,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712,985 | 8,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,889 | -24,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,991 | -10,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,811 | 76,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,775 | 84,088 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,820 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,330 | -25,467 |
| 小計 | 7,174 | 850,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,436 | 138,342 |
| 利息の支払額 | -22,922 | -24,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -485,249 | -412,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,560 | 551,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,715 | -26,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,146 | -16,849 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,371 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,490 | -40,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,599 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 495,710 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -139,382 | -167,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,278 | -7,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,420 | -220,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,231 | 6,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,398 | 296,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,791 | 1,585,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
