有価証券報告書-第74期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 946,181 | 713,143 |
減価償却費 | 95,037 | 108,936 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,697 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,486 | -9,103 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | -4,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,986 | -27,526 |
受取利息及び受取配当金 | -108,456 | -138,362 |
支払利息 | 22,936 | 25,256 |
社債発行費 | 4,289 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -95,671 | 6,525 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -502 |
減損損失 | - | 62,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -712,985 | 8,622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -444,889 | -24,560 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -23,991 | -10,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319,811 | 76,510 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,775 | 84,088 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,820 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | -13,330 | -25,467 |
小計 | 7,174 | 850,781 |
利息及び配当金の受取額 | 108,436 | 138,342 |
利息の支払額 | -22,922 | -24,950 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -485,249 | -412,881 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,560 | 551,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 502 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,715 | -26,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,146 | -16,849 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,371 | 2,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,490 | -40,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -526,599 | -45,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
社債の発行による収入 | 495,710 | - |
自己株式の取得による支出 | -29 | -30 |
配当金の支払額 | -139,382 | -167,257 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,278 | -7,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,420 | -220,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,231 | 6,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -421,398 | 296,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,791 | 1,585,645 |