トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,399 | 946,181 |
| 減価償却費 | 96,359 | 95,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,466 | 5,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,710 | -6,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | 12,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,130 | -108,456 |
| 支払利息 | 22,726 | 22,936 |
| 社債発行費 | － | 4,289 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -111,296 | -95,671 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,450 | － |
| 災害損失 | 1,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,936 | -712,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,872 | -444,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 250,679 | -23,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,936 | 319,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,154 | -2,775 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 180 | 1,820 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,720 | -13,330 |
| 小計 | 652,006 | 7,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,111 | 108,436 |
| 利息の支払額 | -22,726 | -22,922 |
| 災害損失の支払額 | -1,364 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,514 | -485,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,513 | -392,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,721 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,391 | -34,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,961 | -34,146 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -900 | － |
| 事業譲受による支出 | -65,976 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,947 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,276 | -65,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326,599 | -526,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 495,710 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -139,382 | -139,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,024 | -4,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,193 | 25,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,428 | 11,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,858 | -421,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,330 | 1,710,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,189 | 1,288,791 |
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