トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 399,325 | 697,399 |
| 減価償却費 | 81,745 | 96,359 |
| 負ののれん償却額 | -8,320 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,398 | 8,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,110 | -50,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,999 | 3,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,193 | -87,130 |
| 支払利息 | 18,716 | 22,726 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -52,537 | -111,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,008 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 989 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,077 | -42,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,989 | 18,450 |
| 災害損失 | 277,984 | 1,364 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,065 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981,396 | -637,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,311 | -62,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,084 | 250,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,833 | 495,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,493 | 46,154 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,023 | -1,720 |
| 小計 | -633,508 | 652,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,174 | 87,111 |
| 利息の支払額 | -19,791 | -22,726 |
| 災害損失の支払額 | -154,294 | -1,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302,697 | -101,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,116 | 613,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,457 | 67,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -3,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,346 | -84,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -43,961 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -900 |
| 事業譲受による支出 | － | -65,976 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,377 | -28,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,249 | -160,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 326,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -139,382 | -139,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,225 | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,373 | 183,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,358 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,351 | 638,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,682 | 1,071,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,330 | 1,710,189 |
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