トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,575 | 399,325 |
| 減価償却費 | 83,819 | 81,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,667 | 11,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,489 | -30,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,267 | 17,999 |
| 災害損失 | － | 277,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,646 | -81,193 |
| 支払利息 | 48,550 | 18,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,008 |
| 固定資産除却損 | 4,137 | 989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,924 | -3,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,711 | 4,989 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,639 | -981,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,900 | -331,311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,034 | -114,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,280,547 | 140,833 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 68,923 | -52,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,414 | 8,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,320 | -8,320 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,070 | -5,023 |
| 小計 | -1,050,627 | -633,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,627 | 81,174 |
| 利息の支払額 | -45,202 | -19,791 |
| 災害損失の支払額 | － | -154,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 140,865 | -302,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -884,335 | -1,029,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,346 | 19,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,239 | -36,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460,000 | 13,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,450 | -8,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,761 | -14,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -18 |
| 配当金の支払額 | -139,384 | -139,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,651 | -3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,074 | 607,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,192 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458,840 | -439,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,523 | 1,510,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,510,682 | 1,071,330 |
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