トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -701,353 | 389,575 |
| 減価償却費 | 81,040 | 83,819 |
| 減損損失 | 1,076,841 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,220 | -24,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,657 | -21,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,081 | -10,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,549 | -70,646 |
| 支払利息 | 63,340 | 48,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,936 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,279 | 57,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -20,924 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,027,208 | 182,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 724,128 | -389,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166,283 | -5,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,252,985 | -1,280,547 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,657 | 68,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,401 | -41,414 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,200 | -700 |
| 負ののれん償却額 | -8,320 | -8,320 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,070 |
| 小計 | 1,575,270 | -1,050,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,526 | 70,627 |
| 利息の支払額 | -56,087 | -45,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318,975 | 140,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,734 | -884,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 38,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,950 | -227,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,531 | -1,776 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -850 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 138,386 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,590 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,434 | 6,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,208 | 275,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -38 |
| 配当金の支払額 | -167,268 | -139,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,788 | -3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,399 | -843,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,222 | -7,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,321 | -1,458,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,201 | 2,969,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,969,523 | 1,510,682 |
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