トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 762,274 | -701,353 |
| 減価償却費 | 84,966 | 81,040 |
| 減損損失 | 291,574 | 1,076,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,513 | -23,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 120,630 | -63,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,118 | -28,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | -23,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,136 | -43,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,443 | -89,549 |
| 支払利息 | 71,937 | 63,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,454 | 4,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 1,267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,575 | 66,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,981 | -96 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -34,444 | -353 |
| ゴルフ会員権評価損 | 390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,686 | 3,027,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,719 | 724,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,364 | -166,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771,802 | -2,252,985 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 258,545 | 29,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,916 | -99,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 負ののれん償却額 | -8,320 | -8,320 |
| 小計 | 1,290,635 | 1,575,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,420 | 89,526 |
| 利息の支払額 | -70,410 | -56,087 |
| 法人税等の支払額 | -331,510 | -318,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,134 | 1,289,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,408 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,564 | -1,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,564 | -33,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -5,531 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -850 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 138,386 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 48,650 | 8,590 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,142 | 2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,628 | 108,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -342 |
| 配当金の支払額 | -195,161 | -167,268 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,132 | -11,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,998 | -779,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,034 | -5,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,473 | 613,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,728 | 2,356,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,356,201 | 2,969,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
