有価証券報告書-第78期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,805,697 | 1,642,038 |
受取手形及び売掛金 | 7,897,999 | 8,180,253 |
商品 | 3,683,565 | 4,136,978 |
繰延税金資産 | 177,346 | 82,089 |
その他 | 97,438 | 238,436 |
貸倒引当金 | -9,116 | -11,267 |
流動資産計 | 13,652,932 | 14,268,529 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,425,347 | 2,424,316 |
減価償却累計額 | -1,796,047 | -1,829,358 |
建物及び構築物(純額) | 629,299 | 594,957 |
機械装置及び運搬具 | 228,492 | 231,994 |
減価償却累計額 | -197,310 | -202,508 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,182 | 29,486 |
土地 | 1,851,974 | 1,851,974 |
その他 | 313,773 | 336,404 |
減価償却累計額 | -265,935 | -269,453 |
その他(純額) | 47,837 | 66,950 |
有形固定資産合計 | 2,560,294 | 2,543,368 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 34,639 | 25,233 |
水道施設利用権 | 446 | 348 |
電話加入権 | 14,485 | 14,485 |
その他 | 10,408 | 30,263 |
無形固定資産合計 | 59,978 | 70,331 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,914,295 | 6,257,517 |
破産更生債権等 | 3,511 | 11,368 |
繰延税金資産 | 1,887 | 6,006 |
退職給付に係る資産 | 10,053 | 52,001 |
その他 | 344,773 | 433,260 |
貸倒引当金 | -3,511 | -11,368 |
投資その他の資産合計 | 7,271,009 | 6,748,786 |
固定資産計 | 9,891,281 | 9,362,486 |
資産の部合計 | 23,544,213 | 23,631,015 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,473,535 | 4,561,146 |
短期借入金 | 3,650,000 | 3,540,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
未払金 | 189,823 | 338,415 |
未払費用 | 63,697 | 56,716 |
未払法人税等 | 127,415 | 87,875 |
賞与引当金 | 113,813 | 111,323 |
役員賞与引当金 | 5,100 | 7,000 |
その他 | 36,523 | 80,443 |
流動負債計 | 9,359,907 | 8,782,920 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 200,000 | 1,300,000 |
繰延税金負債 | 1,701,191 | 1,538,097 |
退職給付に係る負債 | 234,792 | 202,852 |
長期預り保証金 | 3,000 | 4,500 |
その他 | 5,002 | 3,538 |
固定負債計 | 2,143,985 | 3,048,988 |
負債の部合計 | 11,503,892 | 11,831,909 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,712,335 | 2,712,335 |
資本剰余金 | 1,728,146 | 1,728,146 |
利益剰余金 | 4,032,712 | 4,468,118 |
自己株式 | -402,963 | -656,121 |
株主資本合計 | 8,070,231 | 8,252,480 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,953,979 | 3,490,498 |
退職給付に係る調整累計額 | 13,135 | 53,153 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,967,114 | 3,543,651 |
新株予約権 | 2,975 | 2,975 |
純資産の部合計 | 12,040,321 | 11,799,106 |
負債・純資産合計 | 23,544,213 | 23,631,015 |
個別決算
勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,511,164 | 1,229,837 |
受取手形 | 3,106,954 | 3,018,870 |
電子記録債権 | 574,699 | 793,842 |
売掛金 | 2,273,195 | 2,382,543 |
商品 | 2,845,897 | 3,294,726 |
前払費用 | 28,889 | 34,026 |
繰延税金資産 | 156,457 | 63,682 |
その他 | 70,469 | 199,296 |
貸倒引当金 | -7,701 | -8,105 |
流動資産計 | 10,560,027 | 11,008,721 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 595,147 | 563,798 |
構築物 | 16,814 | 15,568 |
機械及び装置 | 9,055 | 6,613 |
車両及び運搬具(純額) | 14,229 | 12,655 |
工具器具・備品(純額) | 40,821 | 47,208 |
土地 | 1,709,110 | 1,709,110 |
建設仮勘定 | - | 14,256 |
有形固定資産合計 | 2,385,178 | 2,369,210 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 29,939 | 22,619 |
水道施設利用権 | 446 | 348 |
電話加入権 | 13,355 | 13,355 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,942 | 25,261 |
無形固定資産合計 | 47,682 | 61,585 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,482,033 | 5,821,670 |
関係会社株式 | 189,655 | 189,655 |
関係会社出資金 | 7,752 | 7,752 |
関係会社長期貸付金 | 1,770,000 | 1,800,000 |
前払年金費用 | - | 3,728 |
破産更生債権等 | 331 | 1,740 |
会員権 | 4,200 | 4,200 |
その他 | 217,168 | 319,038 |
貸倒引当金 | -83,694 | -65,745 |
投資その他の資産合計 | 8,587,446 | 8,082,039 |
固定資産計 | 11,020,307 | 10,512,834 |
資産の部合計 | 21,580,335 | 21,521,556 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,541,965 | 1,524,179 |
買掛金 | 2,043,879 | 2,108,688 |
短期借入金 | 3,300,000 | 3,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
未払金 | 154,930 | 285,887 |
未払費用 | 50,593 | 44,075 |
未払法人税等 | 83,173 | 55,044 |
賞与引当金 | 86,514 | 85,656 |
役員賞与引当金 | 5,100 | 5,000 |
その他 | 19,244 | 52,577 |
流動負債計 | 7,985,400 | 7,411,109 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 200,000 | 1,300,000 |
繰延税金負債 | 1,683,912 | 1,508,089 |
退職給付引当金 | 244,620 | 229,071 |
長期預り保証金 | 3,000 | 3,000 |
固定負債計 | 2,131,532 | 3,040,161 |
負債の部合計 | 10,116,933 | 10,451,271 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,712,335 | 2,712,335 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,209,520 | 1,209,520 |
その他資本剰余金 | 518,626 | 518,626 |
資本剰余金合計 | 1,728,146 | 1,728,146 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 170,488 | 167,354 |
別途積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 |
繰越利益剰余金 | 1,788,327 | 2,101,272 |
利益剰余金合計 | 3,658,816 | 3,968,626 |
自己株式 | -402,963 | -656,121 |
株主資本合計 | 7,696,335 | 7,752,987 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,764,091 | 3,314,322 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,764,091 | 3,314,322 |
新株予約権 | 2,975 | 2,975 |
純資産の部合計 | 11,463,401 | 11,070,285 |
負債・純資産合計 | 21,580,335 | 21,521,556 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | - | 15,028 |