キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3442万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6114万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6524万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 990 | -111 | -409 | 880 | -344 | 2,356 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 1,290 | 108 | -779 | 1,398 | -39 | 2,970 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -204 | 455 | -170 | 252 | -7 | 3,050 | 2Q | -152 | 302 | -170 | 150 | -198 | 2,951 | 3Q | -767 | 275 | -343 | -491 | -225 | 2,132 | 通期 | -884 | 276 | -843 | -609 | -229 | 1,511 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -115 | 14 | -70 | -101 | -6 | 1,340 | 2Q | 38 | 26 | 80 | 64 | -7 | 1,656 | 3Q | -74 | 0 | 7 | -75 | -24 | 1,441 | 通期 | -1,029 | -14 | 607 | -1,043 | -39 | 1,071 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 158 | -7 | 230 | 151 | -46 | 1,456 | 通期 | 614 | -160 | 183 | 453 | -128 | 1,710 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -321 | -44 | 113 | -365 | -44 | 1,470 | 通期 | -393 | -65 | 25 | -458 | -69 | 1,289 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 241 | -34 | -94 | 207 | -35 | 1,405 | 通期 | 551 | -41 | -220 | 511 | -44 | 1,586 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -129 | 169 | -36 | 40 | -5 | 1,597 | 通期 | -122 | 141 | -279 | 19 | -27 | 1,335 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 489 | 1 | 132 | 490 | -17 | 1,951 | 通期 | 1,019 | -167 | 166 | 853 | -32 | 2,293 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 368 | -22 | -114 | 345 | -12 | 2,524 | 通期 | 105 | -171 | -421 | -66 | -56 | 1,806 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -174 | -20 | -222 | -194 | -34 | 1,390 | 通期 | 126 | -172 | -118 | -45 | -96 | 1,642 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 617 | -152 | -94 | 464 | -55 | 2,012 | 通期 | 1,274 | -3,079 | 2,412 | -1,804 | -2,850 | 2,250 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 513 | -811 | 576 | -298 | -810 | 2,527 | 通期 | 601 | -1,116 | 221 | -514 | -1,140 | 1,956 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 198 | -2,878 | 3,273 | -2,681 | -2,401 | 2,562 | 通期 | -29 | -3,170 | 3,197 | -3,199 | -2,591 | 1,968 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -647 | -1,492 | 1,827 | -2,139 | -1,124 | 1,656 | 通期 | -870 | -1,695 | 2,060 | -2,565 | -4,322 | 1,462 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 859 | 15 | -317 | 875 | -33 | 2,023 | 通期 | 1,865 | -61 | -634 | 1,804 | -93 | 2,632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 9億9013万
- 2009年10月（連） +30.26%
- 12億8973万
- 2010年10月（連） マイ転
- -8億8433万
- 2011年10月（連） -16.37%
- -10億2911万
- 2012年10月（連） プラ転
- 6億1351万
- 2013年10月（連） マイ転
- -3億9256万
- 2014年10月（連） プラ転
- 5億5129万
- 2015年10月（連） マイ転
- -1億2156万
- 2016年10月（連） プラ転
- 10億1927万
- 2017年10月（連） -89.69%
- 1億505万
- 2018年10月（連） +20.41%
- 1億2649万
- 2019年10月（連） +907.23%
- 12億7410万
- 2020年10月（連） -52.8%
- 6億137万
- 2021年10月（連） マイ転
- -2865万
- 2022年10月（連） 大幅減
- -8億6994万
- 2023年10月（連） プラ転
- 18億6524万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -1億1062万
- 2009年10月（連）資金回収
- 1億820万
- 2010年10月（連）回収+154.84%
- 2億7576万
- 2011年10月（連）資金投入
- -1424万
- 2012年10月（連）投入+999.99%
- -1億6027万
- 2013年10月（連）投入-59.14%
- -6549万
- 2014年10月（連）投入-37.85%
- -4070万
- 2015年10月（連）資金回収
- 1億4062万
- 2016年10月（連）資金投入
- -1億6655万
- 2017年10月（連）投入+2.69%
- -1億7103万
- 2018年10月（連）投入+0.46%
- -1億7182万
- 2019年10月（連）投入+999.99%
- -30億7851万
- 2020年10月（連）投入-63.76%
- -11億1554万
- 2021年10月（連）投入+184.18%
- -31億7013万
- 2022年10月（連）投入-46.52%
- -16億9545万
- 2023年10月（連）投入-96.39%
- -6114万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -4億899万
- 2009年10月（連）返済還元
- -7億7939万
- 2010年10月（連）返済還元
- -8億4307万
- 2011年10月（連）資金調達
- 6億737万
- 2012年10月（連）資金調達
- 1億8319万
- 2013年10月（連）資金調達
- 2542万
- 2014年10月（連）返済還元
- -2億2022万
- 2015年10月（連）返済還元
- -2億7889万
- 2016年10月（連）資金調達
- 1億6580万
- 2017年10月（連）返済還元
- -4億2143万
- 2018年10月（連）返済還元
- -1億1833万
- 2019年10月（連）資金調達
- 24億1190万
- 2020年10月（連）資金調達
- 2億2111万
- 2021年10月（連）資金調達
- 31億9680万
- 2022年10月（連）資金調達
- 20億5975万
- 2023年10月（連）返済還元
- -6億3442万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 8億7950万
- 2009年10月（連） +58.95%
- 13億9794万
- 2010年10月（連） マイ転
- -6億857万
- 2011年10月（連） -71.44%
- -10億4336万
- 2012年10月（連） プラ転
- 4億5323万
- 2013年10月（連） マイ転
- -4億5805万
- 2014年10月（連） プラ転
- 5億1058万
- 2015年10月（連） -96.27%
- 1906万
- 2016年10月（連） 大幅増
- 8億5272万
- 2017年10月（連） マイ転
- -6597万
- 2018年10月（連）
- -4532万
- 2019年10月（連） 大幅減
- -18億440万
- 2020年10月（連）
- -5億1417万
- 2021年10月（連） -522.12%
- -31億9878万
- 2022年10月（連）
- -25億6540万
- 2023年10月（連） プラ転
- 18億409万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -3億4426万
- 2009年10月（連）減少-88.53%
- -3948万
- 2010年10月（連）増加+480.06%
- -2億2901万
- 2011年10月（連）減少-83.04%
- -3884万
- 2012年10月（連）増加+230.41%
- -1億2835万
- 2013年10月（連）減少-46.35%
- -6886万
- 2014年10月（連）減少-36.75%
- -4355万
- 2015年10月（連）減少-37.91%
- -2704万
- 2016年10月（連）増加+16.57%
- -3152万
- 2017年10月（連）増加+76.2%
- -5554万
- 2018年10月（連）増加+72.87%
- -9601万
- 2019年10月（連）増加+999.99%
- -28億5000万
- 2020年10月（連）減少-60%
- -11億4000万
- 2021年10月（連）増加+127.28%
- -25億9100万
- 2022年10月（連）増加+66.81%
- -43億2200万
- 2023年10月（連）減少-97.85%
- -9300万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 23億5620万
- 2009年10月（連） +26.03%
- 29億6952万
- 2010年10月（連） -49.13%
- 15億1068万
- 2011年10月（連） -29.08%
- 10億7133万
- 2012年10月（連） +59.63%
- 17億1018万
- 2013年10月（連） -24.64%
- 12億8879万
- 2014年10月（連） +23.03%
- 15億8564万
- 2015年10月（連） -15.78%
- 13億3545万
- 2016年10月（連） +71.71%
- 22億9310万
- 2017年10月（連） -21.26%
- 18億569万
- 2018年10月（連） -9.06%
- 16億4203万
- 2019年10月（連） +37%
- 22億4953万
- 2020年10月（連） -13.03%
- 19億5647万
- 2021年10月（連） +0.57%
- 19億6762万
- 2022年10月（連） -25.7%
- 14億6197万
- 2023年10月（連） +80.05%
- 26億3228万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 3.85%
- 2009年10月（連）
- 7.58%
- 2010年10月（連）
- -5.8%
- 2011年10月（連）
- -6.26%
- 2012年10月（連）
- 3.34%
- 2013年10月（連）
- -1.97%
- 2014年10月（連）
- 2.66%
- 2015年10月（連）
- -0.61%
- 2016年10月（連）
- 5.3%
- 2017年10月（連）
- 0.5%
- 2018年10月（連）
- 0.56%
- 2019年10月（連）
- 5.78%
- 2020年10月（連）
- 3.17%
- 2021年10月（連）
- -0.15%
- 2022年10月（連）
- -4.25%
- 2023年10月（連）
- 8.57%