トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,796 | 187,936 |
| 減価償却費 | 20,222 | 19,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,722 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,084 | -54,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,381 | -3,032 |
| 支払利息 | 13,002 | 4,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,576 | -92,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,706 | -186,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,200 | -45,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,839 | 260,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,272 | -34,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,639 | 19,508 |
| 負ののれん償却額 | -2,080 | -2,080 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,070 | -5,023 |
| 小計 | -176,059 | 67,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -10,925 | -5,413 |
| 法人税等の支払額 | -19,221 | -180,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,825 | -115,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460,000 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -3,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,359 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,360 | 13,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -69,692 | -69,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,700 | -69,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,551 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,283 | -170,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,523 | 3,049,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,806 | 1,340,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
