トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,897 | 177,852 |
| 減価償却費 | 61,969 | 59,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,384 | 6,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,566 | -11,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,268 | -52,673 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 82,213 |
| 災害損失 | － | 204,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,478 | -43,977 |
| 支払利息 | 38,120 | 13,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,008 |
| 有形固定資産除却損 | 4,093 | 989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,924 | -3,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,076 | 230,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667,000 | -754,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,888 | -5,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088,985 | 357,822 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,255 | -29,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,679 | 6,435 |
| 負ののれん償却額 | -6,240 | -6,240 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,070 | -5,023 |
| 小計 | -915,658 | 237,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,459 | 43,958 |
| 利息の支払額 | -33,112 | -13,757 |
| 災害損失の支払額 | － | -45,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 142,498 | -297,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -766,812 | -74,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,346 | 19,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,149 | -21,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460,000 | 13,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,794 | -9,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,472 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| 配当金の支払額 | -139,384 | -139,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,651 | -3,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,054 | 7,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,151 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,547 | -69,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,523 | 2,131,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,976 | 1,441,144 |
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