流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益713百万円を計上し、減価償却費108百万円、減損損失62百万円、その他の流動負債の増加額84百万円に対し、たな卸資産の増加額24百万円、法人税等の支払額412百万円、短期借入金の純減額45百万円があり、前連結会計年度末と比べ296百万円増加し、1,585百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は次のとおりであります。

2015/01/30 10:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、10,703百万円(前期比5.6%の減少)であります。
流動負債の減少(前期比0.5%の減少)は、主に未払法人税等の減少によるものであります。固定負債の減少(前期比18.0%の減少)は、主に繰延税金負債の減少によるものであります。
③純資産

2015/01/30 10:53