利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、105百万円(前連結会計年度は1,019百万円の資金の獲得)となりました。前連結会計年度と比べ914百万円減少しております。主な要因は、税金等調整前当期純利益807百万円、売上債権の増加△634百万円、たな卸資産の増加△482百万円、仕入債務の増加477百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、171百万円(前連結会計年度は166百万円の資金の使用)となりました。前連結会計年度と比べ4百万円支出が増加しております。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入92百万円、有形固定資産の取得による支出38百万円、投資有価証券の取得による支出67百万円、投資その他の資産の増加△169百万円によるものであります。

2018/02/01 10:41