営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、28百万円(前連結会計年度は601百万円の資金の獲得)となりました。

2022/01/26 11:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「シンジケートローン手数料」は、当連結会計年度において、重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「有価証券運用損益(△は増加)」は、当連結会計年度において、重要性が増したため、独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
これらの結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「シンジケートローン手数料」116,000千円、「その他」△49,699千円は、「有価証券運用損益(△は増加)」△3,064千円、「その他」69,365千円として組替えております。

2022/01/26 11:21