有価証券報告書-第85期(2024/11/01-2025/10/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社は、株式会社三井住友銀行を主幹事とする、財務上の特約が付されたコミット型シンジケートローン契約を締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約締結日
2020年10月30日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行・信託銀行
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①期末債務残高 5,596,326千円
②弁済期限 2037年4月30日(3ヶ月毎に分割返済)
③当該債務に付された担保の内容 大正DCの土地・建物
(4) 財務上の特約の内容
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 連結貸借対照表関係」に記載のとおりであります。