利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、仕入債務の減少等により449百万円の支出(前連結会計年度は1,199百万円の収入)となりました。この要因は仕入債務の支払いのタイミングによる一時的なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、加工用機械等の有形固定資産を取得したことによる支出等により354百万円の支出(前連結会計年度は1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、借入金の増加等により272百万円の収入(前連結会計年度は833百万円の支出)となりました。

2025/06/27 11:28