キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -720 | -1,535 | 1,020 | -2,255 | -1,370 | 1,252 | 通期 | 17 | -3,915 | 3,636 | -3,898 | - | 2,226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -312 | -217 | -1,026 | -529 | -69 | 669 | 通期 | 151 | -407 | 379 | -256 | - | 2,349 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -90 | -1,365 | -508 | -74 | 474 | 通期 | 949 | -480 | -2,095 | 469 | - | 722 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -866 | -6 | 776 | -872 | -52 | 626 | 通期 | 622 | -253 | -361 | 369 | - | 729 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 252 | 46 | 241 | 298 | -44 | 1,269 | 通期 | 379 | 685 | -464 | 1,064 | -196 | 1,330 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -147 | -189 | 14 | -336 | - | 1,043 | 通期 | 272 | -76 | -309 | 196 | -319 | 1,251 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -482 | -196 | 314 | -678 | - | 888 | 通期 | 143 | -358 | -14 | -215 | -539 | 1,022 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -389 | -161 | 594 | -550 | - | 1,065 | 通期 | 1,199 | -1 | -833 | 1,198 | -174 | 1,387 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,582 | -103 | 995 | -1,685 | - | 696 | 通期 | -449 | -354 | 272 | -803 | -282 | 856 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,351 | -213 | 2,146 | -1,564 | - | 1,437 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -38億9800万
- 2018年3月（連）
- -2億5600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億6900万
- 2020年3月（連） -21.32%
- 3億6900万
- 2021年3月（連） +188.35%
- 10億6400万
- 2022年3月（連） -81.58%
- 1億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億9800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1億9600万
- 2022年3月（連） -62.76%
- -3億1900万
- 2023年3月（連） -68.97%
- -5億3900万
- 2024年3月（連）
- -1億7400万
- 2025年3月（連） -62.07%
- -2億8200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.02%
- 2018年3月（連）
- 0.19%
- 2019年3月（連）
- 1.24%
- 2020年3月（連）
- 0.87%
- 2021年3月（連）
- 0.57%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 0.25%
- 2024年3月（連）
- 2.04%
- 2025年3月（連）
- -0.72%
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