四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20 | 146 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 13 |
| 減価償却費 | 152 | 156 |
| 固定資産売却益 | -9 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 549 |
| その他 | -235 | -229 |
| 小計 | -77 | -492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 46 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -290 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -78 | -77 |
| その他 | -16 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251 | 888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |