キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -927 | 592 | 386 | -335 | - | 1,434 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -631 | -1,063 | 2,822 | -1,694 | - | 2,562 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -484 | -115 | -483 | -599 | -661 | 1,477 | 通期 | 1,157 | -295 | -1,743 | 862 | - | 1,680 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,459 | -321 | 990 | -1,780 | -462 | 889 | 3Q | -2,731 | -9 | 2,445 | -2,740 | -481 | 1,384 | 通期 | -1,266 | 443 | 948 | -823 | - | 1,807 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -387 | 73 | -203 | -314 | -14 | 1,289 | 通期 | 166 | 373 | -315 | 539 | - | 2,032 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,471 | 1,774 | -797 | 303 | -48 | 1,538 | 通期 | -256 | 2,883 | -1,907 | 2,627 | - | 2,751 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,008 | -32 | -2,264 | 976 | -15 | 1,462 | 通期 | 899 | 18 | -707 | 917 | - | 2,961 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -109 | -1,539 | -76 | -19 | 1,347 | 通期 | 1,248 | 7 | -1,886 | 1,255 | - | 2,330 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -111 | -1,330 | 432 | -1,441 | -1,191 | 1,321 | 通期 | 927 | 288 | -1,058 | 1,215 | - | 2,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -720 | -1,535 | 1,020 | -2,255 | -1,370 | 1,252 | 通期 | 17 | -3,915 | 3,636 | -3,898 | - | 2,226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -312 | -217 | -1,026 | -529 | -69 | 669 | 通期 | 151 | -407 | 379 | -256 | - | 2,349 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -90 | -1,365 | -508 | -74 | 474 | 通期 | 949 | -480 | -2,095 | 469 | - | 722 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -866 | -6 | 776 | -872 | -52 | 626 | 通期 | 622 | -253 | -361 | 369 | - | 729 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 252 | 46 | 241 | 298 | -44 | 1,269 | 通期 | 379 | 685 | -464 | 1,064 | -196 | 1,330 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -147 | -189 | 14 | -336 | - | 1,043 | 通期 | 272 | -76 | -309 | 196 | -319 | 1,251 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -482 | -196 | 314 | -678 | - | 888 | 通期 | 143 | -358 | -14 | -215 | -539 | 1,022 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -389 | -161 | 594 | -550 | - | 1,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億2700万
- 2009年3月（連）
- -6億3100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億5700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -12億6600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億6600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億5600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億9900万
- 2015年3月（連） +38.82%
- 12億4800万
- 2016年3月（連） -25.72%
- 9億2700万
- 2017年3月（連） -98.17%
- 1700万
- 2018年3月（連） +788.24%
- 1億5100万
- 2019年3月（連） +528.48%
- 9億4900万
- 2020年3月（連） -34.46%
- 6億2200万
- 2021年3月（連） -39.07%
- 3億7900万
- 2022年3月（連） -28.23%
- 2億7200万
- 2023年3月（連） -47.43%
- 1億4300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億9200万
- 2009年3月（連）資金投入
- -10億6300万
- 2010年3月（連）投入-72.25%
- -2億9500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 4億4300万
- 2012年3月（連）回収-15.8%
- 3億7300万
- 2013年3月（連）回収+672.92%
- 28億8300万
- 2014年3月（連）回収-99.38%
- 1800万
- 2015年3月（連）回収-61.11%
- 700万
- 2016年3月（連）回収+999.99%
- 2億8800万
- 2017年3月（連）資金投入
- -39億1500万
- 2018年3月（連）投入-89.6%
- -4億700万
- 2019年3月（連）投入+17.94%
- -4億8000万
- 2020年3月（連）投入-47.29%
- -2億5300万
- 2021年3月（連）資金回収
- 6億8500万
- 2022年3月（連）資金投入
- -7600万
- 2023年3月（連）投入+371.05%
- -3億5800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億8600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 28億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億4300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億4800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億1500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億5800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 36億3600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億7900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億9500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億6400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億3500万
- 2009年3月（連） -405.67%
- -16億9400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億6200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8億2300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億3900万
- 2013年3月（連） +387.38%
- 26億2700万
- 2014年3月（連） -65.09%
- 9億1700万
- 2015年3月（連） +36.86%
- 12億5500万
- 2016年3月（連） -3.19%
- 12億1500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -38億9800万
- 2018年3月（連）
- -2億5600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億6900万
- 2020年3月（連） -21.32%
- 3億6900万
- 2021年3月（連） +188.35%
- 10億6400万
- 2022年3月（連） -81.58%
- 1億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1500万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1億9600万
- 2022年3月（連） -62.76%
- -3億1900万
- 2023年3月（連） -68.97%
- -5億3900万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 14億3400万
- 2009年3月（連） +78.66%
- 25億6200万
- 2010年3月（連） -34.43%
- 16億8000万
- 2011年3月（連） +7.56%
- 18億700万
- 2012年3月（連） +12.45%
- 20億3200万
- 2013年3月（連） +35.38%
- 27億5100万
- 2014年3月（連） +7.63%
- 29億6100万
- 2015年3月（連） -21.31%
- 23億3000万
- 2016年3月（連） +6.74%
- 24億8700万
- 2017年3月（連） -10.49%
- 22億2600万
- 2018年3月（連） +5.53%
- 23億4900万
- 2019年3月（連） -69.26%
- 7億2200万
- 2020年3月（連） +0.97%
- 7億2900万
- 2021年3月（連） +82.44%
- 13億3000万
- 2022年3月（連） -5.94%
- 12億5100万
- 2023年3月（連） -18.31%
- 10億2200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.05%
- 2009年3月（連）
- -0.71%
- 2010年3月（連）
- 1.37%
- 2011年3月（連）
- -1.48%
- 2012年3月（連）
- 0.2%
- 2013年3月（連）
- -0.33%
- 2014年3月（連）
- 1.11%
- 2015年3月（連）
- 1.56%
- 2016年3月（連）
- 1.19%
- 2017年3月（連）
- 0.02%
- 2018年3月（連）
- 0.19%
- 2019年3月（連）
- 1.24%
- 2020年3月（連）
- 0.87%
- 2021年3月（連）
- 0.57%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 0.25%