有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135 | 1,148 |
| 減価償却費 | 164 | 136 |
| 減損損失 | － | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -78 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874 | 309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 36 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 145 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | 260 |
| その他 | 372 | -199 |
| 小計 | 1,215 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 80 |
| 利息の支払額 | -38 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32 | -1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 4 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 145 |
| 貸付けによる支出 | -437 | -154 |
| その他 | － | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | -607 |
| 長期借入れによる収入 | － | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -44 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330 | 2,487 |