有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 652 |
| 減価償却費 | 136 | 83 |
| 減損損失 | 154 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -71 |
| 支払利息 | 38 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,010 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | -525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 496 |
| その他 | -199 | -296 |
| 小計 | 896 | 115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 71 |
| 利息の支払額 | -30 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -4,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 884 |
| 有価証券の償還による収入 | 12 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -84 |
| その他 | -94 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -3,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607 | -1,552 |
| 長期借入れによる収入 | 277 | 5,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -66 | |
| その他 | -40 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | 3,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487 | 2,226 |