有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652 | 437 |
| 補助金収入 | － | -399 |
| 移転延期補償 | － | -438 |
| 移転延期損失 | － | 219 |
| 減価償却費 | 83 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -48 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 40 |
| その他 | -296 | 412 |
| 小計 | 115 | -154 |
| 補償金の受取額 | － | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 48 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,696 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -131 |
| その他 | 300 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,552 | 486 |
| 長期借入れによる収入 | 5,283 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -66 | -66 |
| その他 | -26 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,636 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 2,349 |