有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 437 | -40 |
| 補助金収入 | -399 | － |
| 移転延期補償 | -438 | -176 |
| 移転延期損失 | 219 | 131 |
| 繰延資産償却額 | － | 13 |
| 減価償却費 | 89 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 4 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | 303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 506 |
| その他 | 412 | 284 |
| 小計 | -154 | 467 |
| 補償金の受取額 | 273 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 46 |
| 利息の支払額 | -4 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -298 |
| その他 | -1 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486 | -1,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -66 | -77 |
| その他 | -39 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349 | 722 |