有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40 | -674 |
| 移転延期補償 | -176 | － |
| 移転延期損失 | 131 | － |
| 繰延資産償却額 | 13 | 27 |
| 減価償却費 | 190 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 18 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | -1,385 |
| その他 | 284 | 318 |
| 小計 | 467 | 616 |
| 補償金の受取額 | 521 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | -18 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -179 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -169 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 157 |
| 貸付けによる支出 | -298 | -126 |
| その他 | -24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,973 | -195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -77 | -67 |
| その他 | -37 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,626 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722 | 729 |