訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -674 | 645 |
| 繰延資産償却額 | 27 | 27 |
| 減価償却費 | 334 | 318 |
| 減損損失 | － | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -47 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 73 |
| 事業構造改善費用 | － | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -47 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -964 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755 | -379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,385 | 42 |
| その他 | 319 | -178 |
| 小計 | 616 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 47 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | － | -64 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 338 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -381 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | 685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| その他 | -41 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729 | 1,330 |