有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 645 | 286 |
繰延資産償却額 | 27 | 27 |
減価償却費 | 318 | 314 |
減損損失 | 407 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -12 |
賃貸借契約解約損 | 73 | - |
事業構造改善費用 | 53 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
支払利息 | 26 | 25 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -964 | -9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -379 | 161 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 563 | -347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | 312 |
その他 | -178 | -236 |
小計 | 510 | 373 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
利息の支払額 | -26 | -25 |
賃貸借契約解約金の支払額 | -64 | - |
事業構造改善費用の支払額 | -53 | - |
法人税等の支払額 | -33 | -126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189 | -321 |
有形固定資産の売却による収入 | 962 | 109 |
投資有価証券の売却による収入 | 36 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -78 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 338 | 4 |
貸付けによる支出 | -381 | -2 |
その他 | -3 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 685 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 77 | 279 |
長期借入金の返済による支出 | -439 | -439 |
自己株式の取得による支出 | -42 | |
配当金の支払額 | -67 | -78 |
その他 | -34 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600 | -112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330 | 1,251 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 34 |