有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 24 | -1,280 |
| 減価償却費 | 90 | 121 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -200 |
| 支払利息 | 91 | 101 |
| 固定資産関連損益 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -157 |
| 補助金収入 | － | -68 |
| 固定資産圧縮損 | － | 68 |
| 有価証券関連損益 | 597 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,651 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -778 |
| 特別退職金 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -1,055 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -239 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | -716 |
| その他 | -137 | 735 |
| 小計 | -915 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -131 | -1,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,534 | -1,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,701 | 1,253 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40 | 77 |
| 貸付金純増減額 | 18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 209 |
| その他 | 5 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590 | 3,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 516 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 社債の償還による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -112 | -133 |
| 利息の支払額 | -90 | -100 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 2,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434 | 2,562 |