有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,280 | 190 |
| 減価償却費 | 121 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -93 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -125 |
| 支払利息 | 101 | 112 |
| 補助金収入 | -68 | － |
| 固定資産圧縮損 | 68 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,651 | 67 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 107 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778 | -194 |
| 特別退職金 | 63 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 783 | 294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055 | 536 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 257 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | 603 |
| その他 | 735 | -341 |
| 小計 | -629 | 1,172 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -666 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -1,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,253 | 1,887 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 77 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 123 |
| その他 | 62 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,250 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 516 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -105 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -133 | -111 |
| 利息の支払額 | -100 | -102 |
| その他 | -4 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | -881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,562 | 1,680 |