有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 190 | -596 |
| 減価償却費 | 194 | 197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3 |
| 災害損失 | － | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 67 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -100 |
| 支払利息 | 112 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 218 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 39 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | -160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -127 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | -590 |
| その他 | -341 | -100 |
| 小計 | 1,172 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | -1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15 | 15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -666 | -485 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,622 | -1,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,887 | 1,796 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 109 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 1,140 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -138 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -111 | -114 |
| 利息の支払額 | -102 | -101 |
| その他 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | 948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,680 | 1,807 |